complexType PortfolioType
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children Date AssetAllocation Category Transactions Earnings Assets AssetsDecomposed Fees Accounts CurrencyExposure Liquidity CreditRatingBond AverageFigures AggregatedTransactions
used by
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source <xs:complexType name="PortfolioType">
 
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<xs:element name="Date" type="xs:date" minOccurs="0">
     
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<xs:documentation xml:lang="en">Date at which the portfolio is or was valid</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Datum zu dem dieses Portfolio gueltig ist oder war.</xs:documentation>
     
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<xs:element name="AssetAllocation" type="AssetAllocationType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="Category" type="CategoryType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
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<xs:documentation xml:lang="en">Distribution by Categories</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Aufteilung nach sonstigen Kategorien</xs:documentation>
     
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<xs:element name="Transactions" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
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<xs:documentation>Transaktionen des Instruments</xs:documentation>
     
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<xs:element name="OrderNumber" type="xs:string">
           
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<xs:documentation>Zeigt die nummerische Auftragsnummer der Transaktion an</xs:documentation>
           
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<xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">
           
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<xs:documentation>Kennnummer des Instrumentes</xs:documentation>
           
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<xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Enthaelt ein Kennzeichen ob die Transaktion storniert wurde</xs:documentation>
           
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<xs:element name="TransactionKind" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Zeigt die Art der Transaktion an
b - buy
s - sell
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<xs:restriction base="xs:string">
               
<xs:maxLength value="21"/>
             
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<xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Gibt das Valutadatum an</xs:documentation>
           
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<xs:element name="ClosingDate" type="xs:date" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Gibt das Datum an, an dem das Geschaefts abgeschlossen wurde</xs:documentation>
           
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<xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an (ohne Vorzeichen)</xs:documentation>
           
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<xs:element name="CapitalGainsTaxUnitFund" type="AmountType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Gibt die KESt pro Stueck des Subfonds an</xs:documentation>
           
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<xs:element name="EUWithholdingTaxUnitFund" type="AmountType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Gibt die EU Quest pro Stueck an</xs:documentation>
           
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<xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Waehrung der Transaktion:
Wenn eine Waehrung gesetzt ist dann ist in Feldern des Types "AmountType" der Betrag in fremder und lokaler Waehrung anzugeben
</xs:documentation>
           
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<xs:element name="ForeignExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Gibt den Devisenkurs der Wertpapiertransaktion an</xs:documentation>
           
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<xs:element name="EffectsValue" type="xs:decimal">
             
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<xs:documentation>Zeigt den Effektenkurs der Wertpapiertransaktion</xs:documentation>
             
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<xs:element name="AgreedPrice" type="xs:decimal">
             
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<xs:documentation>Zeigt den vereinbarten Preis an</xs:documentation>
             
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</xs:choice>
         
<xs:element name="HoldingType" type="xs:integer" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Gibt die Skontrosubnummer der Wertpapiertransaktion an</xs:documentation>
           
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<xs:element name="Price" type="AmountType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Zeigt den Kurs des Wertpapier an</xs:documentation>
           
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<xs:element name="MarketValue" type="AmountType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Zeigt den Kurswert des Wertpapier an</xs:documentation>
           
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<xs:element name="DirtyValue" type="AmountType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Gibt den Dirty Value an</xs:documentation>
           
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<xs:element name="Expenses" type="AmountType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Zeigt die WP-Spesen in der lokalen Waehrung und der Waehrung des Fonds</xs:documentation>
           
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<xs:element name="IndicatorKindOfValue" type="xs:string" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation xml:lang="en">Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill).This name has to be taken from the dictionary.</xs:documentation>
             
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill). Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.</xs:documentation>
             
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<altova:exampleValues>
                 
<altova:example value="Spot rate"/>
                 
<altova:example value="Opening rate"/>
                 
<altova:example value="Closing rate"/>
                 
<altova:example value="Fill or Kill"/>
               
</altova:exampleValues>
             
</xs:appinfo>
           
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<xs:element name="SettlementAmount" type="AmountType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Bezeichnet den Betrag der Transaktion</xs:documentation>
           
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<xs:element name="PostingText" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Zeigt den Buchungstext an</xs:documentation>
           
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<xs:maxLength value="32"/>
             
</xs:restriction>
           
</xs:simpleType>
         
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<xs:element name="AccountNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Gibt das bei der Transaktion verwendete Konto an</xs:documentation>
           
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<xs:element name="IndicatorSPESTDuty" type="xs:boolean" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Gibt an ob das Geschaeft SPEST-Pflichtig ist
(Boolean: true / false)
</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="ContractArranger" type="BicCodeType" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Enthaelt die genormte KontrahentenID
(siehe Kontrahentenliste)
</xs:documentation>
           
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</xs:element>
         
<xs:element name="ProfitLoss" type="AmountType" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Zeigt den Gewinn/Verlust der Transaktion in Fondswaehrung</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
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<xs:choice minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Unterscheidung der Transaktionsart in:
- Derrivative
- Renten
- Kapitalmassnahmen
und Angabe der durch die Transaktionsart bestimmten Detail-Daten
</xs:documentation>
           
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<xs:element name="Derivatives">
             
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<xs:documentation>Transaktion betrifft ein Derrivativ</xs:documentation>
             
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<xs:element name="IndicatorHedging" type="xs:boolean" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde. 1= zur Absicherung (Hedging), 0= kein Hedging </xs:documentation>
                   
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<xs:element name="IndicatorOpenCloseCash" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt</xs:documentation>
                   
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<xs:enumeration value="O"/>
                       
<xs:enumeration value="C"/>
                       
<xs:enumeration value="B"/>
                     
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<xs:element name="CountContracts" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt die Anzahl der Kontrakte an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="ReferenceNumber" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Enthaelt die externe Referenznummer der Transaktion</xs:documentation>
                   
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<xs:maxLength value="35"/>
                     
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<xs:element name="FileNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt die Geschaeftsnummer der Transaktion an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="Bonds">
             
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<xs:documentation>Transaktion betrifft eine Rente</xs:documentation>
             
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<xs:element name="UnitInterests" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="UnitInterestsDays" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion</xs:documentation>
                   
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<xs:extension base="xs:integer"/>
                     
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<xs:element name="CapitalYieldsTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt die KESt Betrag der Transaktion an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="CapitalYieldsTaxZeroValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="EUWithholdingTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt den EU Quest Betrag an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="EUWithholdingTaxZeroValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="EUWithholdingTaxInterests" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt den EU Quest Zinsanteil an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="Poolfactor" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion </xs:documentation>
                   
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<xs:element name="IndexRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="IndexBondAccrual" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="InflationaryAdjustment" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt den Inflationsausgleich an</xs:documentation>
                   
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<xs:documentation>Buchungbedingter Inflationsausgleich</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="EntryConditionalIndexBondAccrual" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="IndicatorExCoupon" type="xs:boolean" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="CorporateAction">
             
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<xs:documentation>Transaktion betrifft eine Kapitalmassnahme</xs:documentation>
             
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<xs:element name="from" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                   
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<xs:documentation>Kapitalmassnahmen
Quelle(n)
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<xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">
                         
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<xs:documentation>Kennnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="SubNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Subnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von </xs:documentation>
                         
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<xs:element name="UnitsExtag" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Gibt den Kurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Gibt den Kurswert an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="ExchangeRateValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="Interests" type="AmountType" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapier, welches ausgebucht wird</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Zinsen angegeben sind falls Fremdwaehrung</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="CostValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Einstandswert vom auszubuchenden Bestand</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Valutadatum </xs:documentation>
                         
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<xs:element name="DividendCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Dividende angegeben ist falls Fremdwaehrung</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="DividendExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Devisenkurs mit dem die Dividende vom auszubuchenden Bestand gebucht wurde</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="NetDividend" type="AmountType" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Nettodividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="Quest" type="AmountType" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="ProfitLoss" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="EUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                         
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</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
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<xs:element name="to" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                   
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<xs:documentation>Kapitalmassnahmen
Ziel(e)
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<xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">
                         
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<xs:documentation>Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="SubNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Subnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Waehrung des Bestandes der eingebucht wird</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Gibt den Kurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Gibt den Kurswert an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="Interests" type="AmountType" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="CostValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Einstandswert des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="CountNewUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                         
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<xs:documentation>Anzahl der Stuecke, die auf dem neuen Bestand gebucht werden</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="AmountType" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                         
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<xs:element name="EUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                         
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</xs:complexType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="CorporateActionKind" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>S = Split
RS = Reversesplit
M = Merger
SD = Stock dividend
NSinS = New Shares in Shares
DEM = Demerger
RI =Rights issue
ESC = Exchange of share certificate
CD = Capital Decrease
GenM= General Meetings
JA = Junge in alte Aktien (deprected)

                               
</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                   
<xs:simpleType>
                     
<xs:restriction base="xs:string">
                       
<xs:enumeration value="S"/>
                       
<xs:enumeration value="RS"/>
                       
<xs:enumeration value="M"/>
                       
<xs:enumeration value="SD"/>
                       
<xs:enumeration value="NSinS"/>
                       
<xs:enumeration value="DEM"/>
                       
<xs:enumeration value="RI"/>
                       
<xs:enumeration value="ESC"/>
                       
<xs:enumeration value="CD"/>
                       
<xs:enumeration value="GenM"/>
                       
<xs:enumeration value="JA"/>
                     
</xs:restriction>
                   
</xs:simpleType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="JobNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt die Auftragsnummer der Transaktion an</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="ConsecutiveNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt die interne fortlaufende Nummer der Transaktion an</xs:documentation>
                   
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</xs:element>
                 
<xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Flag ob die KaMa stoniert wurde oder nicht.
Default: false (Boolean)
</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="DateEntry" type="xs:date" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Enthaelt das Datum an dem die Buchung erfolgt ist</xs:documentation>
                   
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</xs:element>
                 
<xs:element name="ReferenceNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt die externe Referenznummer der Transaktion an</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="PostingText" type="xs:string" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Enthaelt dem von System vergebenen Buchungstext</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="DateExtag" type="xs:date" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt das Datum der Kapitalmasznahme an</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="CashDuty" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt den Barabgeltungsbetrag in Fonds-/Fremdwaehrung an</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="CashDutyPerUnit" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt die Barabgeltung pro Stueck an</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="CashDutyDateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt das Valutadatum der Barabgeltung an</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="CashDutyExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs der Barabgeltung</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="ExpensesDateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt das Valutadatum der Spesen an</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="ExpensesExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs der fuer die Spesenbuchung verwendet wird</xs:documentation>
                   
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</xs:element>
                 
<xs:element name="Expenses" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Enthaelt den Spesenbetrag in Fonds- und Fremdwaehrung</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="AccountNumberExpenses" type="xs:integer" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt das Spesenkonto an</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="UnitInterestEUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt die StuecKZinsen fuer die Berechnung der EU-QUEST an</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="ForeignCurrency">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Transaktion betrifft Devisen</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="ForeignCurrencyKind" type="xs:string" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation xml:lang="en">This name has to be taken from the dictionary: FX cash - immediate settlement,FX spot  - settlement till value date,FX forward.</xs:documentation>
                     
<xs:documentation xml:lang="de">Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen: z.B FX cash - Devisenkassa,FX spot - Devisenspot, FX forward - Devisentermingeschaeft</xs:documentation>
                     
<xs:appinfo>
                       
<altova:exampleValues>
                         
<altova:example value="FX cash"/>
                         
<altova:example value="FX spot"/>
                         
<altova:example value="FX forward"/>
                       
</altova:exampleValues>
                     
</xs:appinfo>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="CurrencyBuy" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Kauf-Waehrung</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="CurrencySell" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Verkauf-Waehrung</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="NominalValueBuyCurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Nominale in der Kauf-Waehrung</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="NominalValueSellCurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Nominale in der Verkaufs-Waehrung</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="ClosingDate" type="xs:date" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>SchlussTag</xs:documentation>
                   
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</xs:element>
                 
<xs:element name="DatValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Valuta</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="ProfitLossCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Waehrung in welcher der Gewinn oder Verlust angegeben ist</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="ProfitLoss" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gewinn oder Verlust</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:choice>
         
<xs:element name="EntryDate" type="xs:date" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Enthaelt das Datum an dem die Buchung erfolgt ist</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="InterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Zeigt den BruttoZinsanspruch des Wertpapier</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="ZeroBondInterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Zeigt den Brutto Zinsanspruch des Zerobond an</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="Earnings" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Ertraegnisse des Instrumentes</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="JobNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Gibt die Auftragsnummer an</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Kennnummer des Instrumentes</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Ertraegniss storniert?
Boolean: true/false
</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="EntryDate" type="xs:date" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Gibt das Datum an, an dem die Transaktion gebucht wurde</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="ReferenceNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Enthaelt die externe Referenznummer der Transaktion</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="ProceedKind" type="xs:string" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation xml:lang="en">This name has to be taken from the dictionary:Coupon,Dividend,Fund distribution</xs:documentation>
             
<xs:documentation xml:lang="de">Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.Gibt die Ertragsart an: z.B Coupon, Dividend,Fund distribution</xs:documentation>
             
<xs:appinfo>
               
<altova:exampleValues>
                 
<altova:example value="Coupon"/>
                 
<altova:example value="Dividend"/>
                 
<altova:example value="Fund distribution"/>
               
</altova:exampleValues>
             
</xs:appinfo>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="PostingText" type="xs:string" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Gibt dem Buchungstext an</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="EntryValue" type="AmountType" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Enthaelt den Buchungsbetrag</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="SubNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Enthaelt die Subnummer des Wertpapierskontro</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Gibt das Valutadatum an</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="DateInterestsTo" type="xs:date" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Gibt an bis zu welchen Datum die Zinsen berechnet wurden</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="InterestsValue" type="AmountType" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Gibt den Betrag der Zinsen an</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an mit dem der Ertrag von Fremdwaehrung in Fondswaehrung umgerechnet wurde</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="AccountNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Gibt das Konto an</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="NominalValueOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Gibt die Stuecke/Nominale an</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:choice minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Aufsplittung in die verschiedenen Ertraegnissarten:

- Kupons
- Dividenden
- Fondsausschuettung
</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
           
<xs:element name="Coupons">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Ertraegniss vom Typ Kupon</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="UnitInterestsGrossValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Zeigt die Bruttostueckzinsen der Transaktion</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="UnitInterestsNetValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Zeigt die Nettostueckzinsen der Transaktion</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="CapitalYieldsTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag der Wertpapiertransaktion an</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="EUWithholdingTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt den Betrag der EU Quest an</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="Dividends">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Ertraegniss vom Typ Dividende</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="DividendPerUnitValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Gibt die Dividende pro Stueck an</xs:documentation>
                   
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</xs:element>
                 
<xs:element name="DividendGrossValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt den Bruttobetrag der Dividende an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="DividendNetValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt den Nettobetrag der Dividende an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="WithholdingTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt den Quest Betrag an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="ExDay" type="xs:date" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt den Extag an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="WithholdingTaxQuota" type="PercentageType" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt den Quest Satz an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="FundsPayout">
             
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<xs:documentation>Ertraegniss vom Typ Fondsausschuettung</xs:documentation>
             
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<xs:documentation>Ausschuettung pro Stueck</xs:documentation>
                   
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<xs:documentation>Ausschuettung Brutto</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="CapitalYieldsTaxUnitValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Bezeichnet die KESt pro Stueck</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="CapitalYieldsTaxOverallValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Bezeichnet die KESt-Gesamt der Ausschuettung pro Stueck</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="EUWithholdingTaxUnitValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt den EU Quest Betrag pro Stueck an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="EUWithholdingTaxOverallValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt den EU Quest Gesamtbetrag an</xs:documentation>
                   
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<xs:element name="PayoutIdenticEarningsValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                   
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<xs:documentation>Gibt den ausschuettungsgleichen Ertrag an</xs:documentation>
                   
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</xs:choice>
       
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</xs:complexType>
   
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<xs:element name="Assets" type="PortfolioAssetsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
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<xs:documentation>Bestaende des Instrumentes</xs:documentation>
     
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</xs:element>
   
<xs:element name="AssetsDecomposed" type="PortfolioAssetsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Enthaelt die direkt gehaltenen  Bestaende exklusive der Subfondsanteile plus den anteiligen Bestaenden aus den Subfonds (Summe sollte wieder das Fondsvolumen ergeben).
Dies dient der Berechnung von Subfonds im IRB-Ansatz.
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</xs:element>
   
<xs:element name="Fees" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="en">Accrued fees within fund</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Gebuehrenverbindlichkeiten des Fonds an</xs:documentation>
     
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<xs:element name="ShareOfMarketValueOnPlanAssets" type="PercentageType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Gibt den Anteil der Gebuehrenverbindlichkeiten am Fondsvermoegen an</xs:documentation>
           
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<xs:element name="Accounts" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
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<xs:documentation>Enthaelt die fuer den Fonds Preis relevanten Konten des Fonds</xs:documentation>
     
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<xs:element name="SecurityCodes" type="SecurityCodesType" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="Amount" type="AmountType" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Waehrung des Kontos; muss befuellt werden, wenn ungleich Fondswaehrung</xs:documentation>
           
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<xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs </xs:documentation>
           
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<xs:element name="InterestClaimNet" type="AmountType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Zeigt den Netto Zinsanspruch des Kontos </xs:documentation>
           
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<xs:element name="InterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Zeigt den BruttoZinsanspruch des Kontos </xs:documentation>
           
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<xs:element name="DirtyValue" type="AmountType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Gibt den Dirty Value an (Gesamtwert der Position)</xs:documentation>
           
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<xs:element name="ShareOfMarketValueOnPlanAssets" type="PercentageType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Gibt den Anteil des Kurswerts am Fondsvermoegen an</xs:documentation>
           
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<xs:element name="ShareOfMarketValueInterestsOnPlanAssets" type="PercentageType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Gibt den Anteil der Zinsen am Fondsvermoegen an</xs:documentation>
           
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</xs:element>
   
<xs:element name="CurrencyExposure" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Das CurrencyExposure entspricht dem tatsaechlichen Waehrungsexposure unter Beruecksichtigung etwaiger Hedge-Positionen. (Aktienoptionen erhoehen hierbei das Waehrungsexposure, waehrend Zinsfutures keinen Einfluss haben.)</xs:documentation>
     
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<xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType">
           
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<xs:documentation>ISO Currency Code</xs:documentation>
           
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<xs:element name="Percentage" type="PercentageType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Waehrungsrisiko bezogen auf das Fondvolumen</xs:documentation>
           
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<xs:element name="Exposure" type="AmountType" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="CompletelyHedged" type="xs:boolean" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Währungsgesichert voll (Yes/No)</xs:documentation>
           
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<xs:element name="PartlyHedged" type="xs:boolean" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Währungsgesichert teilweise (Yes/No)</xs:documentation>
           
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</xs:complexType>
   
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<xs:element name="Liquidity" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
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<xs:documentation xml:lang="DE">Die Liquiditaeten des Fonds</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="EN">The liquidities of the fund</xs:documentation>
     
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<xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation xml:lang="DE">Die Waehrung der Liquiditaet</xs:documentation>
             
<xs:documentation xml:lang="EN">The currency of this liquidity</xs:documentation>
           
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</xs:element>
         
<xs:element name="Balance" type="xs:decimal">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation xml:lang="DE">Betrag der Liquiditaet in der angegebenen Waehrung</xs:documentation>
             
<xs:documentation xml:lang="EN">The value of the liquidity in named curreny</xs:documentation>
           
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</xs:element>
         
<xs:element name="BalanceInFundcurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation xml:lang="DE">Betrag dieser Liquiditaet umgerechnet in die Fondswaehrung</xs:documentation>
             
<xs:documentation xml:lang="EN">The value of the liquidity in fundcurreny</xs:documentation>
           
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<xs:element name="CreditRatingBond" minOccurs="0">
     
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<xs:element name="RiskClass" maxOccurs="unbounded">
           
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<xs:element name="Name">
                 
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<xs:enumeration value="CreditRatings Risk A"/>
                     
<xs:enumeration value="CreditRatings Risk AA"/>
                     
<xs:enumeration value="CreditRatings Risk AAA"/>
                     
<xs:enumeration value="CreditRatings Risk BBB"/>
                   
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</xs:simpleType>
               
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<xs:element name="Value" type="xs:decimal"/>
             
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<xs:element name="AverageFigures" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation xml:lang="DE">Durchschnittliche Fondskennzahlen:z.B durschnittliche Rendite, Restlaufzeit, Duration des Fonds</xs:documentation>
       
<xs:documentation xml:lang="EN">Average key fund indicators </xs:documentation>
     
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<xs:element name="AvgFigureName" type="xs:string">
           
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<xs:documentation>Name der Kennzahl: Rendite, Restlaufzeit, Duration, Kupon, Rating</xs:documentation>
           
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<xs:element name="AvgFigureValue" type="xs:decimal">
             
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<xs:documentation>Wert der Kennzahl, xs:decimal</xs:documentation>
             
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<xs:element name="AvgFigureTextValue" type="xs:string">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Wert der Kennzahl, xs:string - z.B.: Rating</xs:documentation>
             
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</xs:choice>
         
<xs:element name="AvgFigureUnit" type="xs:string" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Währung, Prozent, Jahr, Datum,Tage</xs:documentation>
           
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<xs:element name="AggregatedTransactions" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
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<xs:documentation>Transactions for a certain period of time</xs:documentation>
     
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<xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">
           
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<xs:documentation>Identification number of the instrument</xs:documentation>
           
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<xs:element name="StartDate" type="xs:date">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Beginning of the transaction period</xs:documentation>
           
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<xs:element name="EndDate" type="xs:date">
           
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<xs:documentation>End of the transaction period</xs:documentation>
           
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<xs:element name="TransactionUnit" type="xs:string" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Units/currency/shares</xs:documentation>
           
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<xs:element name="TotalNominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Quantity or nominal at the end of the transaction period</xs:documentation>
           
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<xs:documentation>Quantity or nominal of purchases in the transaction period</xs:documentation>
           
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<xs:element name="SalesNominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Quantity or nominal of sales in the transaction period</xs:documentation>
           
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<xs:element name="UnitPrice" type="AmountType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Shows the rate or price of the instrument</xs:documentation>
           
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<xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Currency of the instrument</xs:documentation>
           
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<xs:element name="MarketValue" type="AmountType" minOccurs="0">
           
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<xs:documentation>Shows the market value of the instrument at the end of the transaction period</xs:documentation>
           
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<xs:element name="AssetPercentage" type="PercentageType" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Percentage of total net assets at the end of the transaction period</xs:documentation>
           
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</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PortfolioType/Date
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:date
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
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documentation
Date at which the portfolio is or was valid
documentation
Datum zu dem dieses Portfolio gueltig ist oder war.
source <xs:element name="Date" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Date at which the portfolio is or was valid</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Datum zu dem dieses Portfolio gueltig ist oder war.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/AssetAllocation
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type AssetAllocationType
properties
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content complex
children Equities Bonds MoneyMarket RealEstates DerivatesActive Liquidity Convertibles Funds Participation BondedLoansAndDebtSecurities Liabilities Resources BankingAccounts OthersSecurities OtherNonSecurityRelated Others Additional
source <xs:element name="AssetAllocation" type="AssetAllocationType" minOccurs="0"/>

element PortfolioType/Category
diagram index_p1657.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type CategoryType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children Description Position Capitalization Currencies Geographical Industries CategoryGeneral
annotation
documentation
Distribution by Categories
documentation
Aufteilung nach sonstigen Kategorien
source <xs:element name="Category" type="CategoryType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Distribution by Categories</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Aufteilung nach sonstigen Kategorien</xs:documentation>
 
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</xs:element>

element PortfolioType/Transactions
diagram index_p1658.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children OrderNumber SecurityCode Cancellation TransactionKind DateValuta ClosingDate NominalOrUnits CapitalGainsTaxUnitFund EUWithholdingTaxUnitFund Currency ForeignExchangeRate EffectsValue AgreedPrice HoldingType Price MarketValue DirtyValue Expenses IndicatorKindOfValue SettlementAmount PostingText AccountNumber IndicatorSPESTDuty ContractArranger ProfitLoss Derivatives Bonds CorporateAction ForeignCurrency EntryDate InterestClaimGross ZeroBondInterestClaimGross
annotation
documentation
Transaktionen des Instruments
source <xs:element name="Transactions" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
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<xs:documentation>Transaktionen des Instruments</xs:documentation>
 
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<xs:element name="OrderNumber" type="xs:string">
       
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<xs:documentation>Zeigt die nummerische Auftragsnummer der Transaktion an</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Kennnummer des Instrumentes</xs:documentation>
       
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</xs:element>
     
<xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Enthaelt ein Kennzeichen ob die Transaktion storniert wurde</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="TransactionKind" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Zeigt die Art der Transaktion an
b - buy
s - sell
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:maxLength value="21"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Gibt das Valutadatum an</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="ClosingDate" type="xs:date" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Gibt das Datum an, an dem das Geschaefts abgeschlossen wurde</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an (ohne Vorzeichen)</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="CapitalGainsTaxUnitFund" type="AmountType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Gibt die KESt pro Stueck des Subfonds an</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="EUWithholdingTaxUnitFund" type="AmountType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Gibt die EU Quest pro Stueck an</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Waehrung der Transaktion:
Wenn eine Waehrung gesetzt ist dann ist in Feldern des Types "AmountType" der Betrag in fremder und lokaler Waehrung anzugeben
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="ForeignExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Gibt den Devisenkurs der Wertpapiertransaktion an</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:choice minOccurs="0">
       
<xs:element name="EffectsValue" type="xs:decimal">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Zeigt den Effektenkurs der Wertpapiertransaktion</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="AgreedPrice" type="xs:decimal">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Zeigt den vereinbarten Preis an</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:choice>
     
<xs:element name="HoldingType" type="xs:integer" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Gibt die Skontrosubnummer der Wertpapiertransaktion an</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="Price" type="AmountType" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Zeigt den Kurs des Wertpapier an</xs:documentation>
       
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</xs:element>
     
<xs:element name="MarketValue" type="AmountType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Zeigt den Kurswert des Wertpapier an</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="DirtyValue" type="AmountType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Gibt den Dirty Value an</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="Expenses" type="AmountType" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Zeigt die WP-Spesen in der lokalen Waehrung und der Waehrung des Fonds</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="IndicatorKindOfValue" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation xml:lang="en">Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill).This name has to be taken from the dictionary.</xs:documentation>
         
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill). Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.</xs:documentation>
         
<xs:appinfo>
           
<altova:exampleValues>
             
<altova:example value="Spot rate"/>
             
<altova:example value="Opening rate"/>
             
<altova:example value="Closing rate"/>
             
<altova:example value="Fill or Kill"/>
           
</altova:exampleValues>
         
</xs:appinfo>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="SettlementAmount" type="AmountType" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Bezeichnet den Betrag der Transaktion</xs:documentation>
       
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<xs:element name="PostingText" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Zeigt den Buchungstext an</xs:documentation>
       
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<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:maxLength value="32"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="AccountNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Gibt das bei der Transaktion verwendete Konto an</xs:documentation>
       
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</xs:element>
     
<xs:element name="IndicatorSPESTDuty" type="xs:boolean" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Gibt an ob das Geschaeft SPEST-Pflichtig ist
(Boolean: true / false)
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="ContractArranger" type="BicCodeType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Enthaelt die genormte KontrahentenID
(siehe Kontrahentenliste)
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="ProfitLoss" type="AmountType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Zeigt den Gewinn/Verlust der Transaktion in Fondswaehrung</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:choice minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Unterscheidung der Transaktionsart in:
- Derrivative
- Renten
- Kapitalmassnahmen
und Angabe der durch die Transaktionsart bestimmten Detail-Daten
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:element name="Derivatives">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Transaktion betrifft ein Derrivativ</xs:documentation>
         
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<xs:element name="IndicatorHedging" type="xs:boolean" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde. 1= zur Absicherung (Hedging), 0= kein Hedging </xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="IndicatorOpenCloseCash" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt</xs:documentation>
               
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<xs:restriction base="xs:string">
                   
<xs:enumeration value="O"/>
                   
<xs:enumeration value="C"/>
                   
<xs:enumeration value="B"/>
                 
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</xs:simpleType>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="CountContracts" type="xs:decimal" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt die Anzahl der Kontrakte an</xs:documentation>
               
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</xs:element>
             
<xs:element name="ReferenceNumber" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Enthaelt die externe Referenznummer der Transaktion</xs:documentation>
               
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<xs:restriction base="xs:string">
                   
<xs:maxLength value="35"/>
                 
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</xs:simpleType>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="FileNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt die Geschaeftsnummer der Transaktion an</xs:documentation>
               
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</xs:complexType>
       
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<xs:element name="Bonds">
         
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<xs:documentation>Transaktion betrifft eine Rente</xs:documentation>
         
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<xs:element name="UnitInterests" type="AmountType" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion</xs:documentation>
               
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<xs:element name="UnitInterestsDays" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
               
<xs:complexType>
                 
<xs:simpleContent>
                   
<xs:extension base="xs:integer"/>
                 
</xs:simpleContent>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="CapitalYieldsTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt die KESt Betrag der Transaktion an</xs:documentation>
               
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<xs:element name="CapitalYieldsTaxZeroValue" type="AmountType" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an</xs:documentation>
               
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<xs:element name="EUWithholdingTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt den EU Quest Betrag an</xs:documentation>
               
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</xs:element>
             
<xs:element name="EUWithholdingTaxZeroValue" type="AmountType" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an</xs:documentation>
               
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</xs:element>
             
<xs:element name="EUWithholdingTaxInterests" type="AmountType" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt den EU Quest Zinsanteil an</xs:documentation>
               
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</xs:element>
             
<xs:element name="Poolfactor" type="xs:decimal" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion </xs:documentation>
               
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</xs:element>
             
<xs:element name="IndexRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an</xs:documentation>
               
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</xs:element>
             
<xs:element name="IndexBondAccrual" type="AmountType" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>
               
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</xs:element>
             
<xs:element name="InflationaryAdjustment" type="AmountType" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt den Inflationsausgleich an</xs:documentation>
               
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</xs:element>
             
<xs:element name="EntryConditionalInflationaryAdjustment" type="AmountType" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Buchungbedingter Inflationsausgleich</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="EntryConditionalIndexBondAccrual" type="xs:decimal" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="IndicatorExCoupon" type="xs:boolean" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird</xs:documentation>
               
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</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="CorporateAction">
         
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<xs:documentation>Transaktion betrifft eine Kapitalmassnahme</xs:documentation>
         
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<xs:complexType>
           
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<xs:element name="from" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
               
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<xs:documentation>Kapitalmassnahmen
Quelle(n)
</xs:documentation>
               
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<xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">
                     
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<xs:documentation>Kennnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="SubNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Subnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>
                     
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</xs:element>
                   
<xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von </xs:documentation>
                     
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<xs:element name="UnitsExtag" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Gibt den Kurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Gibt den Kurswert an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="ExchangeRateValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="Interests" type="AmountType" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapier, welches ausgebucht wird</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Zinsen angegeben sind falls Fremdwaehrung</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="CostValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Einstandswert vom auszubuchenden Bestand</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Valutadatum </xs:documentation>
                     
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<xs:element name="DividendCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Dividende angegeben ist falls Fremdwaehrung</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="DividendExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Devisenkurs mit dem die Dividende vom auszubuchenden Bestand gebucht wurde</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="NetDividend" type="AmountType" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Nettodividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="Quest" type="AmountType" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                     
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</xs:element>
                   
<xs:element name="ProfitLoss" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="EUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                     
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</xs:complexType>
             
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<xs:element name="to" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Kapitalmassnahmen
Ziel(e)
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<xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">
                     
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<xs:documentation>Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="SubNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Subnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Waehrung des Bestandes der eingebucht wird</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Gibt den Kurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Gibt den Kurswert an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="ExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an, mit dem der einzubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="Interests" type="AmountType" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapieres, welches eingebucht wird</xs:documentation>
                     
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</xs:element>
                   
<xs:element name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Enthaelt die Waehrung fuer die Zinsen vom einzubuchenden Betrag</xs:documentation>
                     
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<xs:element name="CostValue" type="AmountType" minOccurs="0">
                     
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<xs:documentation>Einstandswert des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="CountNewUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Anzahl der Stuecke, die auf dem neuen Bestand gebucht werden</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="AmountType" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Kapitalertragsteuer des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="EUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>EU-QUEST des einzubuchenden Bestandes</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="CorporateActionKind" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>S = Split
RS = Reversesplit
M = Merger
SD = Stock dividend
NSinS = New Shares in Shares
DEM = Demerger
RI =Rights issue
ESC = Exchange of share certificate
CD = Capital Decrease
GenM= General Meetings
JA = Junge in alte Aktien (deprected)

                               
</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
               
<xs:simpleType>
                 
<xs:restriction base="xs:string">
                   
<xs:enumeration value="S"/>
                   
<xs:enumeration value="RS"/>
                   
<xs:enumeration value="M"/>
                   
<xs:enumeration value="SD"/>
                   
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<xs:enumeration value="GenM"/>
                   
<xs:enumeration value="JA"/>
                 
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</xs:simpleType>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="JobNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Gibt die Auftragsnummer der Transaktion an</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="ConsecutiveNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Gibt die interne fortlaufende Nummer der Transaktion an</xs:documentation>
               
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</xs:element>
             
<xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Flag ob die KaMa stoniert wurde oder nicht.
Default: false (Boolean)
</xs:documentation>
               
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</xs:element>
             
<xs:element name="DateEntry" type="xs:date" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Enthaelt das Datum an dem die Buchung erfolgt ist</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="ReferenceNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt die externe Referenznummer der Transaktion an</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
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<xs:element name="PostingText" type="xs:string" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Enthaelt dem von System vergebenen Buchungstext</xs:documentation>
               
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</xs:element>
             
<xs:element name="DateExtag" type="xs:date" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt das Datum der Kapitalmasznahme an</xs:documentation>
               
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</xs:element>
             
<xs:element name="CashDuty" type="AmountType" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Gibt den Barabgeltungsbetrag in Fonds-/Fremdwaehrung an</xs:documentation>
               
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<xs:element name="CashDutyPerUnit" type="xs:decimal" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt die Barabgeltung pro Stueck an</xs:documentation>
               
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</xs:element>
             
<xs:element name="CashDutyDateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt das Valutadatum der Barabgeltung an</xs:documentation>
               
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<xs:element name="CashDutyExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs der Barabgeltung</xs:documentation>
               
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</xs:element>
             
<xs:element name="ExpensesDateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt das Valutadatum der Spesen an</xs:documentation>
               
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<xs:element name="ExpensesExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Enthaelt den Devisenkurs der fuer die Spesenbuchung verwendet wird</xs:documentation>
               
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</xs:element>
             
<xs:element name="Expenses" type="AmountType" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Enthaelt den Spesenbetrag in Fonds- und Fremdwaehrung</xs:documentation>
               
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</xs:element>
             
<xs:element name="AccountNumberExpenses" type="xs:integer" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gibt das Spesenkonto an</xs:documentation>
               
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</xs:element>
             
<xs:element name="UnitInterestEUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Gibt die StuecKZinsen fuer die Berechnung der EU-QUEST an</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="ForeignCurrency">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Transaktion betrifft Devisen</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="ForeignCurrencyKind" type="xs:string" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation xml:lang="en">This name has to be taken from the dictionary: FX cash - immediate settlement,FX spot  - settlement till value date,FX forward.</xs:documentation>
                 
<xs:documentation xml:lang="de">Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen: z.B FX cash - Devisenkassa,FX spot - Devisenspot, FX forward - Devisentermingeschaeft</xs:documentation>
                 
<xs:appinfo>
                   
<altova:exampleValues>
                     
<altova:example value="FX cash"/>
                     
<altova:example value="FX spot"/>
                     
<altova:example value="FX forward"/>
                   
</altova:exampleValues>
                 
</xs:appinfo>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="CurrencyBuy" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Kauf-Waehrung</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="CurrencySell" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Verkauf-Waehrung</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="NominalValueBuyCurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Nominale in der Kauf-Waehrung</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="NominalValueSellCurrency" type="xs:decimal" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Nominale in der Verkaufs-Waehrung</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="ClosingDate" type="xs:date" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>SchlussTag</xs:documentation>
               
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</xs:element>
             
<xs:element name="DatValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Valuta</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="ProfitLossCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
               
<xs:annotation>
                 
<xs:documentation>Waehrung in welcher der Gewinn oder Verlust angegeben ist</xs:documentation>
               
</xs:annotation>
             
</xs:element>
             
<xs:element name="ProfitLoss" type="xs:decimal" minOccurs="0">
               
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<xs:documentation>Gewinn oder Verlust</xs:documentation>
               
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</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:choice>
     
<xs:element name="EntryDate" type="xs:date" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Enthaelt das Datum an dem die Buchung erfolgt ist</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="InterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Zeigt den BruttoZinsanspruch des Wertpapier</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="ZeroBondInterestClaimGross" type="AmountType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Zeigt den Brutto Zinsanspruch des Zerobond an</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/OrderNumber
diagram index_p1659.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:string
properties
content simple
annotation
documentation
Zeigt die nummerische Auftragsnummer der Transaktion an
source <xs:element name="OrderNumber" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Zeigt die nummerische Auftragsnummer der Transaktion an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/SecurityCode
diagram index_p1660.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type SecurityCodesType
properties
content complex
children ISIN CUSIP SEDOL CountrySecurityCode OtherSecurityCodes UniqueID
annotation
documentation
Kennnummer des Instrumentes
source <xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kennnummer des Instrumentes</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Cancellation
diagram index_p1661.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:boolean
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Enthaelt ein Kennzeichen ob die Transaktion storniert wurde
source <xs:element name="Cancellation" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Enthaelt ein Kennzeichen ob die Transaktion storniert wurde</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/TransactionKind
diagram index_p1662.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type restriction of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value Annotation
maxLength 21
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documentation
Zeigt die Art der Transaktion an
b - buy
s - sell
source <xs:element name="TransactionKind" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Zeigt die Art der Transaktion an
b - buy
s - sell
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:maxLength value="21"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/DateValuta
diagram index_p1663.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:date
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt das Valutadatum an
source <xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt das Valutadatum an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ClosingDate
diagram index_p1664.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:date
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minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt das Datum an, an dem das Geschaefts abgeschlossen wurde
source <xs:element name="ClosingDate" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt das Datum an, an dem das Geschaefts abgeschlossen wurde</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/NominalOrUnits
diagram index_p1665.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
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documentation
Gibt die Stuecke oder Nominale an (ohne Vorzeichen)
source <xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an (ohne Vorzeichen)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/CapitalGainsTaxUnitFund
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Gibt die KESt pro Stueck des Subfonds an
source <xs:element name="CapitalGainsTaxUnitFund" type="AmountType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt die KESt pro Stueck des Subfonds an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/EUWithholdingTaxUnitFund
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Gibt die EU Quest pro Stueck an
source <xs:element name="EUWithholdingTaxUnitFund" type="AmountType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt die EU Quest pro Stueck an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Currency
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type ISOCurrencyCodeType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value Annotation
minLength 3
maxLength 3
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documentation
Waehrung der Transaktion:
Wenn eine Waehrung gesetzt ist dann ist in Feldern des Types "AmountType" der Betrag in fremder und lokaler Waehrung anzugeben
source <xs:element name="Currency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Waehrung der Transaktion:
Wenn eine Waehrung gesetzt ist dann ist in Feldern des Types "AmountType" der Betrag in fremder und lokaler Waehrung anzugeben
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ForeignExchangeRate
diagram index_p1669.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:decimal
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
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documentation
Gibt den Devisenkurs der Wertpapiertransaktion an
source <xs:element name="ForeignExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt den Devisenkurs der Wertpapiertransaktion an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/EffectsValue
diagram index_p1670.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:decimal
properties
content simple
annotation
documentation
Zeigt den Effektenkurs der Wertpapiertransaktion
source <xs:element name="EffectsValue" type="xs:decimal">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Zeigt den Effektenkurs der Wertpapiertransaktion</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/AgreedPrice
diagram index_p1671.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:decimal
properties
content simple
annotation
documentation
Zeigt den vereinbarten Preis an
source <xs:element name="AgreedPrice" type="xs:decimal">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Zeigt den vereinbarten Preis an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/HoldingType
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:integer
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minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt die Skontrosubnummer der Wertpapiertransaktion an
source <xs:element name="HoldingType" type="xs:integer" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt die Skontrosubnummer der Wertpapiertransaktion an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Price
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type AmountType
properties
minOcc 0
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content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Zeigt den Kurs des Wertpapier an
source <xs:element name="Price" type="AmountType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Zeigt den Kurs des Wertpapier an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/MarketValue
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namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type AmountType
properties
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content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Zeigt den Kurswert des Wertpapier an
source <xs:element name="MarketValue" type="AmountType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Zeigt den Kurswert des Wertpapier an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/DirtyValue
diagram index_p1675.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Gibt den Dirty Value an
source <xs:element name="DirtyValue" type="AmountType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt den Dirty Value an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Expenses
diagram index_p1676.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Zeigt die WP-Spesen in der lokalen Waehrung und der Waehrung des Fonds
source <xs:element name="Expenses" type="AmountType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Zeigt die WP-Spesen in der lokalen Waehrung und der Waehrung des Fonds</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/IndicatorKindOfValue
diagram index_p1677.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill).This name has to be taken from the dictionary.
documentation
Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill). Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.
appinfo
<altova:exampleValues>
<altova:example value="Spot rate"/>
<altova:example value="Opening rate"/>
<altova:example value="Closing rate"/>
<altova:example value="Fill or Kill"/>
</altova:exampleValues>
source <xs:element name="IndicatorKindOfValue" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation xml:lang="en">Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill).This name has to be taken from the dictionary.</xs:documentation>
   
<xs:documentation xml:lang="de">Gibt die Art des Kurses an der bei der Wertpapiertransaktion verwendet wurde(wie z.B. Spot rate, Opening rate, Closing rate, Fill or Kill). Diese Bezeichnung ist aus dem Dictionary zu entnehmen.</xs:documentation>
   
<xs:appinfo>
     
<altova:exampleValues>
       
<altova:example value="Spot rate"/>
       
<altova:example value="Opening rate"/>
       
<altova:example value="Closing rate"/>
       
<altova:example value="Fill or Kill"/>
     
</altova:exampleValues>
   
</xs:appinfo>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/SettlementAmount
diagram index_p1678.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Bezeichnet den Betrag der Transaktion
source <xs:element name="SettlementAmount" type="AmountType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Bezeichnet den Betrag der Transaktion</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/PostingText
diagram index_p1679.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type restriction of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value Annotation
maxLength 32
annotation
documentation
Zeigt den Buchungstext an
source <xs:element name="PostingText" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Zeigt den Buchungstext an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:maxLength value="32"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/AccountNumber
diagram index_p1680.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:integer
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt das bei der Transaktion verwendete Konto an
source <xs:element name="AccountNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt das bei der Transaktion verwendete Konto an</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/IndicatorSPESTDuty
diagram index_p1681.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type xs:boolean
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Gibt an ob das Geschaeft SPEST-Pflichtig ist
(Boolean: true / false)
source <xs:element name="IndicatorSPESTDuty" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Gibt an ob das Geschaeft SPEST-Pflichtig ist
(Boolean: true / false)
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ContractArranger
diagram index_p1682.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type BicCodeType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value Annotation
minLength 3
maxLength 12
annotation
documentation
Enthaelt die genormte KontrahentenID
(siehe Kontrahentenliste)
source <xs:element name="ContractArranger" type="BicCodeType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Enthaelt die genormte KontrahentenID
(siehe Kontrahentenliste)
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/ProfitLoss
diagram index_p1683.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
type AmountType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amount AmountForeign AmountCurrency
annotation
documentation
Zeigt den Gewinn/Verlust der Transaktion in Fondswaehrung
source <xs:element name="ProfitLoss" type="AmountType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Zeigt den Gewinn/Verlust der Transaktion in Fondswaehrung</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PortfolioType/Transactions/Derivatives
diagram index_p1684.png
namespace http://www.fundsxml.org/XMLSchema/3.0.7
properties
content complex
children IndicatorHedging IndicatorOpenCloseCash CountContracts ReferenceNumber FileNumber
annotation
documentation
Transaktion betrifft ein Derrivativ
source <xs:element name="Derivatives">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Transaktion betrifft ein Derrivativ</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="IndicatorHedging" type="xs:boolean" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde. 1= zur Absicherung (Hedging), 0= kein Hedging </xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="IndicatorOpenCloseCash" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt</xs:documentation>
       
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<xs:documentation>Gibt die Anzahl der Kontrakte an</xs:documentation>
       
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<xs:documentation>Enthaelt die externe Referenznummer der Transaktion</xs:documentation>
       
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<xs:documentation>Gibt die Geschaeftsnummer der Transaktion an</xs:documentation>
       
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Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde. 1= zur Absicherung (Hedging), 0= kein Hedging
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<xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob das Geschaeft zur Absicherung oder zur Spekulationszwecken gemacht wurde. 1= zur Absicherung (Hedging), 0= kein Hedging </xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Transactions/Derivatives/IndicatorOpenCloseCash
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type restriction of xs:string
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enumeration O
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enumeration B
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documentation
Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt
source <xs:element name="IndicatorOpenCloseCash" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob es sich bei dem Geschaeft um ein Opening,Closing oder Barausgleich handelt</xs:documentation>
 
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Gibt die Anzahl der Kontrakte an
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<xs:documentation>Gibt die Anzahl der Kontrakte an</xs:documentation>
 
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Enthaelt die externe Referenznummer der Transaktion
source <xs:element name="ReferenceNumber" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Enthaelt die externe Referenznummer der Transaktion</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Transactions/Derivatives/FileNumber
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Gibt die Geschaeftsnummer der Transaktion an
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<xs:documentation>Gibt die Geschaeftsnummer der Transaktion an</xs:documentation>
 
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Transaktion betrifft eine Rente
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<xs:documentation>Transaktion betrifft eine Rente</xs:documentation>
 
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<xs:documentation>Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion</xs:documentation>
       
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<xs:documentation>Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an</xs:documentation>
       
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<xs:element name="EntryConditionalIndexBondAccrual" type="xs:decimal" minOccurs="0">
       
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<xs:element name="IndicatorExCoupon" type="xs:boolean" minOccurs="0">
       
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<xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird</xs:documentation>
       
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children Amount AmountForeign AmountCurrency
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documentation
Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion
source <xs:element name="UnitInterests" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Zeigt die BruttostuecKZinsen der Transaktion</xs:documentation>
 
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Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion
source <xs:element name="UnitInterestsDays" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Zeigt die StuecKZinstage der Transaktion</xs:documentation>
 
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Gibt die KESt Betrag der Transaktion an
source <xs:element name="CapitalYieldsTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt die KESt Betrag der Transaktion an</xs:documentation>
 
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Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an
source <xs:element name="CapitalYieldsTaxZeroValue" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den KESt-Betrag fuer Zerobonds an</xs:documentation>
 
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Gibt den EU Quest Betrag an
source <xs:element name="EUWithholdingTaxValue" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an
source <xs:element name="EUWithholdingTaxZeroValue" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den EU Quest Zero Bond Betrag an</xs:documentation>
 
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Gibt den EU Quest Zinsanteil an
source <xs:element name="EUWithholdingTaxInterests" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den EU Quest Zinsanteil an</xs:documentation>
 
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Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion
source <xs:element name="Poolfactor" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den Poolfaktor der Wertpapiertransaktion </xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Transactions/Bonds/IndexRatio
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Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an
source <xs:element name="IndexRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt die Hoehe des Index-Ratio der Rente an</xs:documentation>
 
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element PortfolioType/Transactions/Bonds/IndexBondAccrual
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type AmountType
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Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an
source <xs:element name="IndexBondAccrual" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>
 
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Gibt den Inflationsausgleich an
source <xs:element name="InflationaryAdjustment" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den Inflationsausgleich an</xs:documentation>
 
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Buchungbedingter Inflationsausgleich
source <xs:element name="EntryConditionalInflationaryAdjustment" type="AmountType" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Buchungbedingter Inflationsausgleich</xs:documentation>
 
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Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an
source <xs:element name="EntryConditionalIndexBondAccrual" type="xs:decimal" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Gibt den Buchungsbedingten Abgrenzungsbetrag fuer Indexanleihen an</xs:documentation>
 
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Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird
source <xs:element name="IndicatorExCoupon" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
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<xs:documentation>Enthaelt das Kennzeichen, ob die Wertpapiertransaktion ohne Kupon abgerechnet wird</xs:documentation>
 
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Transaktion betrifft eine Kapitalmassnahme
source <xs:element name="CorporateAction">
 
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<xs:documentation>Transaktion betrifft eine Kapitalmassnahme</xs:documentation>
 
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<xs:documentation>Kapitalmassnahmen
Quelle(n)
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<xs:documentation>Subnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>
             
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<xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis von </xs:documentation>
             
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<xs:documentation>Anzahl der Stuecke, die vom Bestand weggebucht werden</xs:documentation>
             
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<xs:element name="Price" type="xs:decimal" minOccurs="0">
             
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<xs:documentation>Gibt den Kurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
             
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<xs:element name="MarketValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">
             
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<xs:documentation>Gibt den Kurswert an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
             
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<xs:element name="NominalOrUnits" type="xs:decimal" minOccurs="0">
             
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<xs:documentation>Gibt die Stuecke oder Nominale an</xs:documentation>
             
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<xs:element name="ExchangeRateValue" type="xs:decimal" minOccurs="0">
             
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<xs:documentation>Gibt den Devisenkurs an mit dem der auszubuchende Bestand gebucht wird</xs:documentation>
             
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<xs:element name="Interests" type="AmountType" minOccurs="0">
             
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<xs:documentation>Enthaelt die Zinsen des Wertpapier, welches ausgebucht wird</xs:documentation>
             
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<xs:element name="InterestsCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
             
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<xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Zinsen angegeben sind falls Fremdwaehrung</xs:documentation>
             
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<xs:element name="CostValue" type="AmountType" minOccurs="0">
             
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<xs:documentation>Einstandswert vom auszubuchenden Bestand</xs:documentation>
             
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<xs:element name="DateValuta" type="xs:date" minOccurs="0">
             
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<xs:documentation>Valutadatum </xs:documentation>
             
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<xs:element name="DividendCurrency" type="ISOCurrencyCodeType" minOccurs="0">
             
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<xs:documentation>Enthaelt die Waehrung in welcher die Dividende angegeben ist falls Fremdwaehrung</xs:documentation>
             
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<xs:element name="DividendExchangeRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
             
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<xs:documentation>Devisenkurs mit dem die Dividende vom auszubuchenden Bestand gebucht wurde</xs:documentation>
             
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<xs:documentation>Nettodividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
             
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<xs:documentation>Quellensteuer der Dividende des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
             
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<xs:documentation>Angabe des Gewinn/des Verlustes des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
             
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<xs:element name="UnitsInterestCapitalYieldsTax" type="xs:decimal" minOccurs="0">
             
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<xs:documentation>Kapitalertragsteuer des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
             
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<xs:element name="EUWithholdingTax" type="AmountType" minOccurs="0">
             
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<xs:documentation>EU-QUEST des auszubuchenden Bestandes</xs:documentation>
             
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<xs:element name="to" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
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<xs:documentation>Kapitalmassnahmen
Ziel(e)
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<xs:element name="SecurityCode" type="SecurityCodesType">
             
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<xs:documentation>Kennnummer auf welche der Bestand gebucht wird</xs:documentation>
             
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<xs:element name="SubNumber" type="xs:integer" minOccurs="0">
             
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<xs:documentation>Subnummer von welcher der Bestand weggebucht wird</xs:documentation>
             
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<xs:element name="SubscriptionRatio" type="xs:decimal" minOccurs="0">
             
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<xs:documentation>Enhaelt das Bezugsverhaeltnis zu</xs:documentation>
             
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<xs:documentation>Waehrung des Bestandes der eingebucht wird</xs:documentation